根據《興業(yè)期貨-致君紅利1號資產管理計劃資產管理合同》及補充合同的約定,經興業(yè)期貨-致君紅利1號資產管理計劃(以下簡稱“本計劃”)托管人興業(yè)銀行股份有限公司上海分行復核,本計劃管理人興業(yè)期貨有限公司決定對本計劃進行收益分配,分配方案說明如下:
一.收益分配對象
分紅權益登記日持有本計劃份額的委托人。
二.收益分配時間和分配方式
1、收益分配基準日(T日):2019年6月5日;
2、權益登記日:2019年6月5日;
3、紅利發(fā)放日:2019年6月6日;
4、投資者分紅款到賬日:2019年6月10日(實際到帳時間視銀行轉帳時間而定);
5、收益分配方式:現金分紅。
三.收益分配原則及分配方案
本次收益分配原則及分配方案詳見管理人發(fā)布的《興業(yè)期貨-致君紅利1號資產管理計劃收益分配方案說明(XY-2019JH015-[分紅]001)》,資產委托人可以致電管理人指定聯(lián)系電話(400-888-5515)獲取。
四.其他需要提示的事項
本計劃資產管理合同修改了部分條款,并于2019年6月5日生效,詳見管理人公司網站(dxtansu.com)“興業(yè)期貨-致君紅利1號資產管理計劃關于資產管理合同變更及其開放日期的公告”。
特此說明。
資產管理人:興業(yè)期貨有限公司
2019年6月5日
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